Palantir Technologies Inc. PLTR збільшився на 69% на сьогоднішній день, затьмарюючи скромні середні на 13% у галузі та вичерпну важку вагу, як -от такі, як NvidiaNVDA та ОракулOrcl.
Джерело зображення: Zacks Investment Research
NVIDIA, провідна сила в галузі AI та технології графіки, до цього року зафіксував 6% прибуток. Аналогічно, Oracle, відомий своїм програмним забезпеченням для підприємств та хмарною інфраструктурою, на сьогоднішній день набрав 5% року.
У макроекономічному ландшафті, який залишив багато технічних гігантів кульгаючими, невблаганний ралі Палантіра виділяється, але чи цей темп залишає будь -який змістовний перевагу для нових інвесторів?
У той час як NVIDIA продовжує боротися з циклічним попитом та Oracle, стикається з тиском на свій хмарний темп переходу, Палантір процвітає шляхом подвоєння штучного інтелекту та програмного забезпечення для підприємств, орієнтованих на дані. Ключове питання зараз: це AI Darll все ще покупка, чи ринок вже оцінив досконалість?
Вибухонебезпечне прийняття AIP паливо Pltr зростання
Основою недавнього успіху Палантіра є його платформа штучного інтелекту (AIP), яка швидко перетворюється на найбільший комерційний каталізатор компанії. Комерційні доходи США злетіли на 71% за рік і 19% послідовно в першому кварталі 2025 року, вперше просуваючи щорічну ставку пропуску повз 1 мільярд доларів.
Загальна вартість контракту в цьому сегменті злетіла 239% дпр, при розповсюдженні розмірів угоди, що більше ніж удвічі більше, ніж на 1 мільйон доларів США, закриті порівняно з минулим роком. Зростаюча популярність завантажувальних кемпів AIP – коротких цільових тренувань для розгортання підприємства AI – є головним рушієм. Ці завантажувальні камери зменшують терміни впровадження та демонструють значення підключення та гри AIP, що допомагає клієнтам масштабувати операції AI швидше, ніж будь-коли.
Гнучка, модульна модель продажу Палантіра дозволяє клієнтам починати невеликі з конкретних компонентів, що ще більше знижує тертя прийняття. У поєднанні з ціноутворення на основі використання ця стратегія розширила охоплення Палантіра в комерційному секторі США, зробивши інтеграцію AI більш доступною та масштабованою для нових клієнтів.
Міцність на баланс PLTR посилює впевненість
Станом на 31 березня 2025 року Палантір похвалився 5,4 мільярда доларів готівкою та без боргу. Цей фортельний баланс надає компанії стратегічну гнучкість для реінвестування в зростання без зовнішнього тиску фінансування.
Зростання доходу залишається надійним – продажі першого кварталу зросли на 39,3% дпр. Імпульс угоди однаково заохочує, що Палантір закриває 139 угод у розмірі щонайменше 1 мільйон доларів, 51 угоди – щонайменше 5 мільйонів доларів та 31 угоди – щонайменше 10 мільйонів доларів за квартал.
Імпульс заробітку PLTR залишається сильним
Оцінка консенсусу Zacks для другого кварталу 2025 EPS становить 14 центів, що на 55,6% порівняно з роком тому. За прогнозами, цілорічний заробіток зросте на 44% у 2025 році та 25% у 2026 році.
Джерело зображення: Zacks Investment Research
Оцінки продажів однаково бичачими, при цьому 38% очікуваного зростання у другому кварталі та збільшення високої лінії на 37% та 28% за 2025 та 2026 років відповідно.
Джерело зображення: Zacks Investment Research
Оцінка: найбільший задній вітер Палантіра
Незважаючи на свої сильні основи, оцінку PLTR важко ігнорувати. Його переднє співвідношення P/E в 197 карликах середнього рівня в галузі 40. Ця висока премія відображає великі очікування щодо майбутньої монетизації та державних контрактів. Незважаючи на те, що історія зростання є переконливою, запас коштує за майже бездоганну виконання, залишаючи мінімальну маржу для помилки.
Така оцінка піддає акції підвищеною мінливістю, особливо якщо прибуток чи настанови в будь -якому кварталі. Інвестори повинні зважити довгострокову обіцянку проти короткострокового ризику.
Вердикт: Тримайте свою землю, не перенесіть
Палантір підтверджує себе справжнім суперником у AI-підприємницьких рішень. Він має імпульс, ринок продукту та фінансові сили продовжувати рости. Але поточна ціна, ймовірно, вже відображає велику частину цього оптимізму.
Хоча довгострокові інвестори повинні займати свої позиції, переслідування акцій на цих рівнях може виявитися ризикованим. Краща точка входу може з’явитися після скидання відкладення та оцінки.
В даний час PLTR має ранг Zacks №3 (утримувати). Ви можете бачити Повний список сьогоднішніх акцій Zacks №1 (сильна покупка) тут.
Імена Zacks №1 напівпровідникові акції
Це лише 1/9000 -й розмір NVIDIA, яка зросла більше +800%, оскільки ми її рекомендували. Nvidia все ще сильна, але наш новий топ -чіп має набагато більше місця для буму.
Завдяки сильному зростанню заробітку та розширеною клієнтською базою, він позиціонується, щоб подати розгульний попит на штучний інтелект, машинне навчання та Інтернет речей. Глобальне виробництво напівпровідників прогнозується вибухнути з 452 мільярдів доларів у 2021 році до 803 мільярдів доларів до 2028 року.
Подивіться цей запас зараз безкоштовно >>
Хочете останні рекомендації від інвестиційних досліджень Zacks? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих запасів на наступні 30 днів. Клацніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
Корпорація NVIDIA (NVDA): Звіт про аналіз безкоштовних акцій
Корпорація Oracle (ORCL): Звіт про аналіз безкоштовних акцій
Palantir Technologies Inc. (PLTR): Звіт про аналіз вільних запасів
Ця стаття спочатку опублікована на Zacks Investment Research (Zacks.com).
Zacks Investment Research